MBF Group
Les systèmes de négociation sont utilisés pour rationaliser le processus d’analyse des informations en créant un ensemble de règles ou de méthodologies permettant de prendre une décision d’investissement. L’énormité du nombre de techniques de trading et de méthodes d’élaboration de stratégies peut être accablante pour tout trader, quelle que soit son expérience.
Le groupe MBF S.A., ainsi que sa filiale MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o mène depuis plusieurs années des travaux de recherche et de développement sur le trading algorithmique et le HFT (« High Frequency Trading »). Les entreprises développent des systèmes pour leur propre usage et pour le compte de parties externes (selon les spécifications fournies et acceptées).
Le concept de système de négociation automatisé a été introduit pour la première fois par Richard Donchian en 1949, qui utilisait un ensemble de règles pour acheter et vendre des fonds. Par la suite, dans les années 1980, le concept de négociation basée sur des règles est devenu plus populaire lorsque des traders renommés tels que John Henry ont commencé à utiliser de telles stratégies. En outre, les améliorations technologiques ont accru l’accessibilité des investisseurs individuels. En 2014 déjà, plus de 75 % des actions échangées sur les places boursières des États-Unis (y compris le New York Stock Exchange et le NASDAQ) provenaient d’ordres passés par des systèmes de négociation automatisés.
Lorsqu’il opère sur les marchés financiers mondiaux, le trader doit décider d’acheter ou de vendre un instrument ou de rester à l’écart du marché. Les outils disponibles rendent ces décisions complexes et variées, et peuvent aller de l’analyse des communiqués de presse ou des fondamentaux de l’entreprise, à l’identification d’anomalies statistiques à l’aide de données historiques, ou simplement à l’utilisation de l’analyse technique pour examiner, à travers les graphiques de prix, le comportement passé des acteurs du marché.
Les composantes d’une stratégie de trading réussie peuvent inclure un processus complet, étape par étape : vérification des fondamentaux, contexte à long terme et vision à court terme de la tendance du marché, indicateurs techniques spécifiques qui peuvent vous aider à prendre des décisions d’achat et de vente, règles de dimensionnement des positions ou gestion globale du risque du portefeuille. Les différents composants varient en fonction des types de stratégies, des méthodes et du style utilisés par le trader.
Le trading algorithmique est une méthode dans laquelle un trader utilise des programmes informatiques pour entrer et sortir d’une position. L’opérateur code un ensemble de règles et de conditions dans lesquelles le programme informatique fonctionnera. Le trading algorithmique est également connu sous le nom d’algo trading, de trading automatisé, de blackbox trading ou de robot trading.
L’introduction du commerce électronique a ouvert la porte du monde financier et économique à de nombreuses personnes. Grâce au fait qu’il est désormais possible d’effectuer des transactions depuis presque n’importe quel endroit de la planète et qu’il n’est pas nécessaire de se rendre en personne à la bourse, de plus en plus d’investisseurs individuels ont reconnu qu’il s’agissait là d’une excellente occasion de multiplier leur épargne. Aujourd’hui, tout ce dont vous avez besoin pour effectuer des transactions efficaces, c’est d’un appareil connecté à Internet. Les courtiers de toutes sortes s’efforcent de développer leurs propres plateformes de négociation et solutions technologiques innovantes, ce qui explique que de plus en plus de personnes effectuent des transactions à l’aide de smartphones ou même de smartwatches. montres intelligentes.
Les systèmes de négociation automatisés et les plates-formes de négociation électroniques peuvent effectuer des tâches répétitives à des vitesses plusieurs fois supérieures à celles de l’homme. Les contrôles et sauvegardes traditionnels des risques qui reposent sur le jugement humain ne sont pas adaptés à la négociation automatisée, ce qui a entraîné des problèmes tels que le Flash Crash en 2010. Sur certains marchés électroniques, de nouveaux contrôles tels que des freins à la négociation ou des « coupe-circuits » ont été introduits pour gérer les systèmes de négociation automatisés.
Sources :
https://admiralmarkets.com/pl/education/articles/forex-strategy/systemy-transakcyjne-2020
https://comparic.pl/high-frequency-algo-trading-przejmuja-rynki-traderzy-straca-prace
https://pl.qaz.wiki/wiki/Automated_trading_system
https://pl.qaz.wiki/wiki/Algorithmic_trading
https://bossafx.pl/edukacja/automatyzacja-handlu-mql4/automatyczne-systemy-transakcyjne
